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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 000.00 | 72 000.00 | 12 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 640 000.00 | 620 000.00 | 20 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221 000.00 | 1 797 000.00 | 1 424 000.00 | 3 221 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 000.00 | 347 000.00 | 123 000.00 | 470 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 000.00 | 2 835 000.00 | 1 593 000.00 | 4 428 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
BN En cours de production de biens | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
BZ Autres créances | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
CF Disponibilités | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 000.00 | | 2 907 000.00 | 2 907 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 000.00 | 2 835 000.00 | 4 500 000.00 | 7 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 495.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | -1 233.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191.00 | -542.00 | | 1 191.00 |
DP Provisions pour risques | 56.00 | 141.00 | | 56.00 |
DR TOTAL (IV) | 56.00 | 141.00 | | 56.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 132.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 773.00 | | 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456.00 | 475.00 | | 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 42.00 | | 11.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 2 422.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254.00 | 3 957.00 | | 3 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500.00 | 3 555.00 | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 482 000.00 | 482 000.00 | |
FD Production vendue biens | 2 958 000.00 | 4 497 000.00 | 7 455 000.00 | 2 958 000.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 000.00 | 4 979 000.00 | 7 968 000.00 | 2 988 000.00 |
FM Production stockée | | | 49 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 709 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 250 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 239 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 759 000.00 | 5 121 000.00 | | 9 759 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 268 000.00 | 6 354 000.00 | | 9 268 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 000.00 | -1 233 000.00 | | 491 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 000.00 | | 589 000.00 | 3 826 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 415 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 331 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742 000.00 | | 589 000.00 | 3 742 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 000.00 | 65 000.00 | 150 000.00 | 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | 65 000.00 | 150 000.00 | 141 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 000.00 | 959 000.00 | | 959 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VC Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 706 000.00 | 1 706 000.00 | | 1 706 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 000.00 | 1 411 000.00 | 14 000.00 | 1 424 000.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 000.00 | 3 249 000.00 | | 3 249 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |