| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 593.00 | 27 285.00 | 25 308.00 | 52 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 303.00 | 41 853.00 | 43 450.00 | 85 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 144 502.00 | 69 137.00 | 75 364.00 | 144 502.00 |
BT Marchandises | 301 413.00 | | 301 413.00 | 301 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 105 056.00 | 84 300.00 | 20 756.00 | 105 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 508 989.00 | | 508 989.00 | 508 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 121.00 | 84 300.00 | 906 821.00 | 991 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 622.00 | 153 437.00 | 982 185.00 | 1 135 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 333 396.00 | 150 324.00 | | 333 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 010.00 | 183 071.00 | | 293 010.00 |
DL TOTAL (I) | 631 906.00 | 338 896.00 | | 631 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 641.00 | 19 012.00 | | 12 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 327.00 | 38 581.00 | | 57 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 705.00 | 249 765.00 | | 273 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 606.00 | 7 927.00 | | 6 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 279.00 | 315 285.00 | | 350 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 185.00 | 654 181.00 | | 982 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 279.00 | 315 285.00 | | 350 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 679.00 | | 18 993.00 | 129 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 170.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 170.00 | 144 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 509.00 | | 18 993.00 | 125 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 930.00 | 13 207.00 | | 55 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 930.00 | 13 207.00 | | 55 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 432.00 | 139 432.00 | | 139 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 163.00 | 79 163.00 | | 79 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VB T. V. A. | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VI Groupe et associés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 071.00 | 4 771.00 | 84 300.00 | 89 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 719.00 | 25 419.00 | 84 300.00 | 109 719.00 |
VW T.V.A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 279.00 | 350 279.00 | | 350 279.00 |