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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 219.00 | 29 798.00 | 97 420.00 | 127 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 509.00 | 598.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 236.00 | 7 221.00 | 12 014.00 | 19 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 582.00 | 37 530.00 | 132 052.00 | 169 582.00 |
BT Marchandises | 723 217.00 | | 723 217.00 | 723 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 591.00 | | 53 591.00 | 53 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 113.00 | 5 755.00 | 82 357.00 | 88 113.00 |
BZ Autres créances | 96 364.00 | | 96 364.00 | 96 364.00 |
CF Disponibilités | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 026.00 | | 332 026.00 | 332 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 060.00 | 5 755.00 | 1 289 305.00 | 1 295 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 643.00 | 43 285.00 | 1 421 357.00 | 1 464 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 179.00 | 54 559.00 | | 117 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 540.00 | 62 619.00 | | 75 540.00 |
DL TOTAL (I) | 225 719.00 | 150 179.00 | | 225 719.00 |
DP Provisions pour risques | 124 042.00 | 61 796.00 | | 124 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 042.00 | 61 796.00 | | 124 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 454.00 | | | 180 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 600.00 | 102 076.00 | | 76 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 776.00 | 74 496.00 | | 121 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 290.00 | 214 470.00 | | 580 290.00 |
EA Autres dettes | 112 473.00 | 17 686.00 | | 112 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 595.00 | 408 729.00 | | 1 071 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 357.00 | 620 706.00 | | 1 421 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 532.00 | | 104 050.00 | 65 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 800.00 | | 87 419.00 | 39 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 772.00 | | 9 572.00 | 10 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 960.00 | | 7 059.00 | 14 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263.00 | 33 267.00 | 37 530.00 | 4 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 29 667.00 | 29 799.00 | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 131.00 | 3 600.00 | 7 732.00 | 4 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 850.00 | 517 850.00 | | 517 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 473.00 | 112 473.00 | | 112 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 81 207.00 | 81 207.00 | | 81 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VB T. V. A. | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 455.00 | 180 455.00 | | 180 455.00 |
VI Groupe et associés | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 027.00 | 332 027.00 | | 332 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 673.00 | 516 504.00 | 7 169.00 | 523 673.00 |
VW T.V.A. | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 819.00 | 949 819.00 | | 949 819.00 |