| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 203.00 | 100.00 | 7 102.00 | 7 203.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 360.00 | | 1 211 360.00 | 1 211 360.00 |
AN Terrains | 63 656.00 | 43 880.00 | 19 776.00 | 63 656.00 |
AP Constructions | 1 967 027.00 | 1 628 447.00 | 338 580.00 | 1 967 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 234.00 | 865 849.00 | 440 385.00 | 1 306 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 159 154.00 | 1 120 061.00 | 1 039 094.00 | 2 159 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BF Prêts | 250 925.00 | | 250 925.00 | 250 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 430.00 | | 174 430.00 | 174 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 147 938.00 | 3 658 337.00 | 3 489 601.00 | 7 147 938.00 |
BN En cours de production de biens | 88 309.00 | | 88 309.00 | 88 309.00 |
BT Marchandises | 10 570 619.00 | 212 066.00 | 10 358 553.00 | 10 570 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 723 888.00 | 15 796.00 | 4 708 093.00 | 4 723 888.00 |
BZ Autres créances | 4 169 641.00 | | 4 169 641.00 | 4 169 641.00 |
CF Disponibilités | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 616 643.00 | 227 861.00 | 19 388 782.00 | 19 616 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 764 581.00 | 3 886 198.00 | 22 878 383.00 | 26 764 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 052 000.00 | 2 052 000.00 | | 2 052 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 245.00 | 1 096 245.00 | | 1 096 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DG Autres réserves | 770 130.00 | 1 918 708.00 | | 770 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 146.00 | 851 421.00 | | 1 075 146.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198 720.00 | 6 123 574.00 | | 5 198 720.00 |
DP Provisions pour risques | 817 571.00 | 449 712.00 | | 817 571.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 817 571.00 | 492 412.00 | | 817 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 607.00 | 885 444.00 | | 73 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 597.00 | 244 138.00 | | 312 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 641.00 | 417 902.00 | | 200 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 544 617.00 | 7 830 856.00 | | 14 544 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 345.00 | 1 798 600.00 | | 1 605 345.00 |
EA Autres dettes | 70 144.00 | 89 175.00 | | 70 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 141.00 | 20 301.00 | | 55 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 862 092.00 | 11 286 416.00 | | 16 862 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 878 383.00 | 17 902 402.00 | | 22 878 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 637 238.00 | 10 460 995.00 | | 16 637 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 035.00 | 187 973.00 | | 24 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 344 740.00 | 1 050 633.00 | 33 395 373.00 | 32 344 740.00 |
FD Production vendue biens | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
FG Production vendue services | 9 402 414.00 | 54 203.00 | 9 456 617.00 | 9 402 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 758 363.00 | 1 104 836.00 | 42 863 199.00 | 41 758 363.00 |
FM Production stockée | | | -56 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 037 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 506 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 674 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 811 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 270 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 746 107.00 | |
GE Autres charges | | | 275 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 536 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 330.00 | 389 281.00 | | 215 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 330.00 | 413 599.00 | | 265 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 557.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 500.00 | 136 696.00 | | 68 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 644.00 | 137 253.00 | | 118 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 686.00 | 276 346.00 | | 146 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 368.00 | 131 596.00 | | 188 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 597.00 | 241 977.00 | | 312 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 405 731.00 | 54 396 227.00 | | 44 405 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 330 586.00 | 53 544 806.00 | | 43 330 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 146.00 | 851 421.00 | | 1 075 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 919 448.00 | | 498 428.00 | 6 919 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 731.00 | 430 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 938.00 | 7 147 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 207.00 | 5 499 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 360.00 | | 7 203.00 | 1 211 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 275 831.00 | | 476 437.00 | 5 275 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 257.00 | | 14 788.00 | 432 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 568.00 | 317 904.00 | 179 135.00 | 3 519 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 519 568.00 | 317 804.00 | 179 135.00 | 3 519 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 412.00 | 796 107.00 | 470 948.00 | 492 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 412.00 | 796 107.00 | 470 948.00 | 492 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746 107.00 | 420 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 544 617.00 | 14 544 617.00 | | 14 544 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 741.00 | 382 741.00 | | 382 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
UP Prêts | 250 925.00 | | 250 925.00 | 250 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 430.00 | | 174 430.00 | 174 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 723 888.00 | 4 723 888.00 | | 4 723 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 572.00 | 25 359.00 | 24 213.00 | 49 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 899.00 | | | 647 899.00 |
VP Divers | 4 169 641.00 | 4 169 641.00 | | 4 169 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605 345.00 | 1 605 345.00 | | 1 605 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 348 338.00 | 8 922 983.00 | 425 355.00 | 9 348 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 661 451.00 | 16 637 238.00 | 24 213.00 | 16 661 451.00 |