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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 278.00 | | 637 278.00 | 637 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 061.00 | | 1 941 061.00 | 1 941 061.00 |
BZ Autres créances | 76 978.00 | | 76 978.00 | 76 978.00 |
CF Disponibilités | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 546.00 | | 2 064 546.00 | 2 064 546.00 |
CU Autres participations | 1 303 783.00 | | 1 303 783.00 | 1 303 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 4 055.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 262 144.00 | 56 792.00 | | 262 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 404.00 | 319 422.00 | | 479 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 549.00 | 730 269.00 | | 1 126 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 595.00 | 948 859.00 | | 855 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 645.00 | 211 650.00 | | 76 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 756.00 | 7 881.00 | | 5 756.00 |
EA Autres dettes | | 170 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 997.00 | 1 338 641.00 | | 937 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 546.00 | 2 068 910.00 | | 2 064 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 388.00 | 486 651.00 | | 180 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 506.00 | -9 725.00 | | -8 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 278.00 | 345 097.00 | | 503 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 874.00 | 25 675.00 | | 23 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 404.00 | 319 422.00 | | 479 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 637 279.00 | | 637 279.00 | 637 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 978.00 | 76 978.00 | | 76 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 257.00 | 76 978.00 | 637 279.00 | 714 257.00 |