| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 969.00 | 36 507.00 | 94 462.00 | 130 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 857.00 | 36 507.00 | 96 350.00 | 132 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BZ Autres créances | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 65 103.00 | | 65 103.00 | 65 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 303.00 | 36 507.00 | 171 796.00 | 208 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | | | 540.00 |
DH Report à nouveau | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
DL TOTAL (I) | 96 742.00 | | | 96 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 054.00 | | | 75 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 796.00 | | | 171 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 473.00 | | | 69 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 196.00 | | 662 196.00 | 662 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 196.00 | | 662 196.00 | 662 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 432.00 | | | -7 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 895.00 | | | 681 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 849.00 | | | 653 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 960.00 | | 45 197.00 | 105 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 132 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 158.00 | 130 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 053.00 | | 45 074.00 | 104 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | 123.00 | 1 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 935.00 | 24 427.00 | 6 854.00 | 18 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 935.00 | 24 427.00 | 6 854.00 | 18 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 924.00 | 7 343.00 | 5 581.00 | 12 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
VP Divers | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 485.00 | 9 597.00 | 1 888.00 | 11 485.00 |
VW T.V.A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 054.00 | 69 473.00 | 5 581.00 | 75 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
ST Autres comptes | 150 886.00 | | | 150 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
YT Sous‐traitance | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 637.00 | | | 107 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 096.00 | | | 175 096.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |