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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 003.00 | 10 860.00 | 162 144.00 | 173 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 396.00 | 32 737.00 | 317 659.00 | 350 396.00 |
BT Marchandises | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 101.00 | | 147 101.00 | 147 101.00 |
BZ Autres créances | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CF Disponibilités | 82 142.00 | | 82 142.00 | 82 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 128.00 | | 311 128.00 | 311 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 524.00 | 32 737.00 | 628 787.00 | 661 524.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 357.00 | | | 286 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
DL TOTAL (I) | 320 763.00 | | | 320 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 897.00 | | | 141 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 106.00 | | | 95 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
EA Autres dettes | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 023.00 | | | 308 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 787.00 | | | 628 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 741.00 | | | 292 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 983.00 | | 735 983.00 | 735 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 983.00 | | 735 983.00 | 735 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 421.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 292.00 | | | -55 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 029.00 | | | 742 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 319.00 | | | 710 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 322.00 | | 174 448.00 | 351 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 869.00 | 350 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 155 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 319.00 | 191 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 946.00 | | | 165 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 826.00 | | 171 933.00 | 183 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 2 515.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 822.00 | 67 275.00 | 157 359.00 | 122 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 876.00 | 67 275.00 | 157 359.00 | 119 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 106.00 | 95 106.00 | | 95 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 101.00 | 147 101.00 | | 147 101.00 |
VB T. V. A. | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 897.00 | 141 897.00 | | 141 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 191.00 | | | 145 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 344.00 | 162 844.00 | 2 500.00 | 165 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 023.00 | 308 023.00 | | 308 023.00 |