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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 426.00 | | 3 558 426.00 | 3 558 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | 37 187.00 | 1 512 813.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 144 039.00 | | 144 039.00 | 144 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 237.00 | 37 187.00 | 1 675 050.00 | 1 712 237.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 663.00 | 37 187.00 | 5 233 476.00 | 5 270 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 558 426.00 | | 3 558 426.00 | 3 558 426.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 430.00 | 1 000.00 | | 1 561 430.00 |
DH Report à nouveau | -25 457.00 | | | -25 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 741.00 | -25 457.00 | | 226 741.00 |
DK Provisions réglementées | 21 520.00 | 3 617.00 | | 21 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 233.00 | -20 840.00 | | 1 784 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 694.00 | 1 804 290.00 | | 1 657 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 961.00 | 2 122 565.00 | | 1 782 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 2 239.00 | | 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | 142.00 | | 143.00 |
EA Autres dettes | | 40 024.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 243.00 | 3 969 260.00 | | 3 449 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233 476.00 | 3 948 420.00 | | 5 233 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 370.00 | | | 2 657 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707 741.00 | | | 707 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 902.00 | 3 617.00 | | 17 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 909.00 | 3 617.00 | | 17 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 909.00 | -3 617.00 | | -17 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 070.00 | | | 348 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 330.00 | 25 457.00 | | 121 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 741.00 | -25 457.00 | | 226 741.00 |