| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 477.00 | 7 706.00 | 771.00 | 8 477.00 |
AP Constructions | 203 135.00 | 151 374.00 | 51 762.00 | 203 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 747.00 | 552 867.00 | 152 880.00 | 705 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 255.00 | 80 303.00 | 1 952.00 | 82 255.00 |
BF Prêts | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 057.00 | 797 445.00 | 221 613.00 | 1 019 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 494.00 | 25 594.00 | 3 899.00 | 29 494.00 |
BZ Autres créances | 1 328 547.00 | | 1 328 547.00 | 1 328 547.00 |
CF Disponibilités | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 305.00 | 25 594.00 | 1 405 710.00 | 1 431 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 362.00 | 823 039.00 | 1 627 323.00 | 2 450 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 890.00 | 1 000.00 | | 76 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 425.00 | -1 833.00 | | 375 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 209.00 | | | 136 209.00 |
DL TOTAL (I) | 586 699.00 | -833.00 | | 586 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 150.00 | 591.00 | | 115 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 377.00 | 741.00 | | 190 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 598.00 | 600.00 | | 601 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
EA Autres dettes | 127 464.00 | | | 127 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 624.00 | 1 931.00 | | 1 040 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 323.00 | 1 099.00 | | 1 627 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 4 267 402.00 | | 4 267 402.00 | 4 267 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 592.00 | | 4 267 592.00 | 4 267 592.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -365.00 | 600.00 | | -365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 600.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 030.00 | -600.00 | | 53 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 339.00 | | | 102 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 764.00 | | | 4 402 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 340.00 | 1 833.00 | | 4 027 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 425.00 | -1 833.00 | | 375 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 083 204.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 147.00 | 1 019 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 147.00 | 991 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 248.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 859 935.00 | 62 490.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 847 033.00 | 62 490.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 575.00 | 24 575.00 | |
6T Sur comptes clients | | 27 564.00 | 1 970.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 564.00 | 1 970.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 139.00 | 26 544.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 378.00 | 26 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 150.00 | | 115 150.00 | 115 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 377.00 | 190 377.00 | | 190 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 373.00 | 245 373.00 | | 245 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 440.00 | 259 440.00 | | 259 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 464.00 | 127 464.00 | | 127 464.00 |
UP Prêts | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
VB T. V. A. | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VC Groupe et associés | 696 259.00 | 696 259.00 | | 696 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 403.00 | 611 403.00 | | 611 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 519.00 | 66 519.00 | | 66 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 808.00 | 1 397 558.00 | 41 250.00 | 1 438 808.00 |
VW T.V.A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 624.00 | 925 474.00 | 115 150.00 | 1 040 624.00 |