| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 727.00 | 17 345.00 | 382.00 | 17 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 259.00 | 29 794.00 | 10 465.00 | 40 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 663.00 | 47 139.00 | 12 524.00 | 59 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 642.00 | | 277 642.00 | 277 642.00 |
BZ Autres créances | 65 945.00 | | 65 945.00 | 65 945.00 |
CF Disponibilités | 98 963.00 | | 98 963.00 | 98 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 027.00 | | 446 027.00 | 446 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 690.00 | 47 139.00 | 458 551.00 | 505 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -18 216.00 | | | -18 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 877.00 | -18 216.00 | | 50 877.00 |
DL TOTAL (I) | 76 665.00 | 25 787.00 | | 76 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 67 198.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 437.00 | 71 336.00 | | 92 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 076.00 | 138 792.00 | | 187 076.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 887.00 | 277 325.00 | | 381 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 551.00 | 303 113.00 | | 458 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 887.00 | 210 128.00 | | 381 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 746.00 | | 847 746.00 | 847 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 746.00 | | 847 746.00 | 847 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 072.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 747.00 | 764 237.00 | | 847 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 869.00 | 782 454.00 | | 796 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 877.00 | -18 216.00 | | 50 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 013.00 | 7 127.00 | | 40 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 212.00 | 133.00 | | 17 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 801.00 | 6 993.00 | | 22 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 437.00 | 92 437.00 | | 92 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 277 642.00 | 277 642.00 | | 277 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VC Groupe et associés | 46 156.00 | 6 291.00 | 39 865.00 | 46 156.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 741.00 | 307 199.00 | 41 542.00 | 348 741.00 |
VW T.V.A. | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 887.00 | 381 887.00 | | 381 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 903.00 | 3 436.00 | | 4 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 262.00 | 129 682.00 | | 90 262.00 |
ST Autres comptes | 68 358.00 | 76 093.00 | | 68 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 056.00 | 20 700.00 | | 18 056.00 |
YT Sous‐traitance | 116 763.00 | 124 772.00 | | 116 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 056.00 | 1 191.00 | | 9 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 959.00 | 4 627.00 | | 13 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 207.00 | 135 946.00 | | 166 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 030.00 | 68 186.00 | | 50 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 438.00 | 351 247.00 | | 293 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |