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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 628.00 | 38 520.00 | 1 108.00 | 39 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166.00 | 2 583.00 | 582.00 | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 970.00 | 50 140.00 | 9 830.00 | 59 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 465.00 | 91 244.00 | 17 220.00 | 108 465.00 |
BP En cours de production de services | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 214.00 | 46 189.00 | 389 024.00 | 435 214.00 |
BZ Autres créances | 83 555.00 | | 83 555.00 | 83 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CF Disponibilités | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 637.00 | 46 189.00 | 578 447.00 | 624 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 102.00 | 137 433.00 | 595 668.00 | 733 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 502.00 | | | 160 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 664.00 | 82 068.00 | | 82 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 438.00 | 596.00 | | 11 438.00 |
DL TOTAL (I) | 105 102.00 | 93 664.00 | | 105 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 930.00 | 18 897.00 | | 8 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 670.00 | 13 515.00 | | 10 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 131.00 | 257 570.00 | | 300 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 008.00 | 107 796.00 | | 147 008.00 |
EA Autres dettes | 23 824.00 | 4 174.00 | | 23 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 565.00 | 401 953.00 | | 490 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 668.00 | 495 618.00 | | 595 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 444.00 | 408 973.00 | | 487 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 295.00 | | 671 295.00 | 671 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 295.00 | | 671 295.00 | 671 295.00 |
FM Production stockée | | | 20 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 864.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 73.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 173.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -760.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 732.00 | 627 095.00 | | 695 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 293.00 | 626 499.00 | | 684 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 438.00 | 596.00 | | 11 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 091.00 | | 6 427.00 | 137 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 053.00 | 108 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 780.00 | 39 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 273.00 | 63 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 909.00 | | 1 500.00 | 66 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 483.00 | | 4 927.00 | 64 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 067.00 | 14 230.00 | 35 053.00 | 112 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 433.00 | 7 868.00 | 28 780.00 | 59 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 635.00 | 6 362.00 | 6 273.00 | 52 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 326.00 | 6 864.00 | | 39 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 326.00 | 6 864.00 | | 39 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 326.00 | 6 864.00 | | 39 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 131.00 | 300 131.00 | | 300 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 274 713.00 | 274 713.00 | | 274 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 502.00 | | 160 502.00 | 160 502.00 |
VB T. V. A. | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
VC Groupe et associés | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 922.00 | 5 801.00 | 3 121.00 | 8 922.00 |
VI Groupe et associés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 031.00 | 362 829.00 | 166 202.00 | 529 031.00 |
VW T.V.A. | 74 587.00 | 74 587.00 | | 74 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 566.00 | 487 445.00 | 3 121.00 | 490 566.00 |