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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 457 120.00 | 289 262.00 | 167 858.00 | 457 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 899.00 | 598 893.00 | 427 006.00 | 1 025 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 019.00 | 888 155.00 | 594 864.00 | 1 483 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 826.00 | 4 450.00 | 1 026 376.00 | 1 030 826.00 |
BZ Autres créances | 55 837.00 | | 55 837.00 | 55 837.00 |
CF Disponibilités | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 110.00 | 4 450.00 | 1 147 660.00 | 1 152 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 129.00 | 892 605.00 | 1 742 524.00 | 2 635 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DG Autres réserves | 169 109.00 | 232 026.00 | | 169 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 101.00 | 37 083.00 | | 22 101.00 |
DL TOTAL (I) | 202 990.00 | 280 889.00 | | 202 990.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 130 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 130 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 771.00 | 174 619.00 | | 357 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 777.00 | 953 076.00 | | 749 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 061.00 | 97 918.00 | | 171 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 375.00 | 280 297.00 | | 227 375.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | 2 588.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 534.00 | 1 508 499.00 | | 1 509 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 524.00 | 1 919 388.00 | | 1 742 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 771.00 | 52 303.00 | 192 021.00 | 357 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 061.00 | 171 061.00 | | 171 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 327.00 | 753 327.00 | | 753 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 826.00 | 1 030 826.00 | | 1 030 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
VP Divers | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 375.00 | 227 375.00 | | 227 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 084.00 | 1 147 084.00 | | 1 147 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 534.00 | 1 204 066.00 | 192 021.00 | 1 509 534.00 |