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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 1 884.00 | 154.00 | 2 038.00 |
AH Fonds commercial | 93 161.00 | 65 000.00 | 28 161.00 | 93 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 565.00 | 22 728.00 | 6 837.00 | 29 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 300.00 | 222 508.00 | 113 791.00 | 336 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 565.00 | 312 120.00 | 150 444.00 | 462 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 252.00 | 14 002.00 | 227 250.00 | 241 252.00 |
BZ Autres créances | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 519.00 | | 352 519.00 | 352 519.00 |
CF Disponibilités | 71 790.00 | | 71 790.00 | 71 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 918.00 | 14 002.00 | 704 915.00 | 718 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 484.00 | 326 123.00 | 855 360.00 | 1 181 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 398 895.00 | | | 398 895.00 |
DH Report à nouveau | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
DL TOTAL (I) | 463 605.00 | | | 463 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 798.00 | | | 120 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 755.00 | | | 391 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 360.00 | | | 855 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 894.00 | | | 307 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 312.00 | | 63 154.00 | 401 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 462 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 969.00 | | 230.00 | 94 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 943.00 | | 62 923.00 | 302 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 182.00 | 26 938.00 | 247 121.00 | 220 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 76.00 | 1 884.00 | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 374.00 | 26 862.00 | 245 236.00 | 218 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 241 253.00 | 241 253.00 | | 241 253.00 |
VP Divers | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 259.00 | 292 759.00 | 1 500.00 | 294 259.00 |