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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 864.00 | 1 986.00 | 2 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
AN Terrains | 886 376.00 | 448 677.00 | 437 700.00 | 886 376.00 |
AP Constructions | 1 304 355.00 | 1 283 967.00 | 20 388.00 | 1 304 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 620.00 | 773 317.00 | 275 304.00 | 1 048 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 557.00 | 77 963.00 | 18 594.00 | 96 557.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 364.00 | 2 584 787.00 | 779 577.00 | 3 364 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BN En cours de production de biens | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
BP En cours de production de services | 2 446 651.00 | | 2 446 651.00 | 2 446 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 710.00 | | 337 710.00 | 337 710.00 |
BZ Autres créances | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CF Disponibilités | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 302.00 | | 2 887 302.00 | 2 887 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 666.00 | 2 584 787.00 | 3 666 879.00 | 6 251 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 312.00 | 626 312.00 | | 626 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -736 570.00 | -724 251.00 | | -736 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 247.00 | -12 319.00 | | 52 247.00 |
DL TOTAL (I) | 832 989.00 | 780 742.00 | | 832 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 208 386.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 208 386.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 708.00 | 1 913 782.00 | | 1 895 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 586.00 | 571 952.00 | | 476 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 897.00 | 177 641.00 | | 134 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 692.00 | 172 062.00 | | 82 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 3 257.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 239 350.00 | 78 253.00 | | 239 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 889.00 | 2 916 947.00 | | 2 833 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 879.00 | 3 906 076.00 | | 3 666 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 819.00 | 1 116 332.00 | | 2 665 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 030 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 797.00 | |
FM Production stockée | | | 98 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 561.00 | 32 365.00 | | 40 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 650.00 | 236 500.00 | | 8 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 211.00 | 268 865.00 | | 49 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 102.00 | 53 915.00 | | 238 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 102.00 | 67 053.00 | | 238 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 891.00 | 201 812.00 | | -188 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 733.00 | 1 224 015.00 | | 1 393 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 485.00 | 1 236 334.00 | | 1 341 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 247.00 | -12 319.00 | | 52 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 897.00 | 134 897.00 | | 134 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 937.00 | 715 937.00 | | 715 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 708.00 | 1 727 637.00 | 128 871.00 | 1 895 708.00 |
VI Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 377.00 | | | 112 377.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 889.00 | 2 665 819.00 | 128 871.00 | 2 833 889.00 |