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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 335.00 | 85 657.00 | 2 678.00 | 88 335.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
AN Terrains | 85 544.00 | 29 072.00 | 56 471.00 | 85 544.00 |
AP Constructions | 2 321 703.00 | 713 021.00 | 1 608 682.00 | 2 321 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 273.00 | 1 539 525.00 | 491 747.00 | 2 031 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 291.00 | 236 279.00 | 117 012.00 | 353 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 084 143.00 | 2 603 556.00 | 2 480 586.00 | 5 084 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 673.00 | | 118 673.00 | 118 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 525.00 | | 219 525.00 | 219 525.00 |
BT Marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 115.00 | 2 950.00 | 596 165.00 | 599 115.00 |
BZ Autres créances | 160 616.00 | | 160 616.00 | 160 616.00 |
CF Disponibilités | 223 650.00 | | 223 650.00 | 223 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 314.00 | 2 950.00 | 1 337 364.00 | 1 340 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 457.00 | 2 606 506.00 | 3 817 951.00 | 6 424 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DH Report à nouveau | 870 163.00 | | | 870 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 555.00 | | | 135 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 775.00 | | | 1 181 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 696.00 | | | 1 639 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 180.00 | | | 227 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 736.00 | | | 315 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 991.00 | | | 407 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 175.00 | | | 2 636 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 951.00 | | | 3 817 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 039.00 | | | 1 107 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 709 866.00 | | 1 057 977.00 | 4 709 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 611 898.00 | 71 803.00 | 5 084 143.00 | 611 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 611 898.00 | 71 803.00 | 4 791 812.00 | 611 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 701.00 | | 11 889.00 | 266 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 429 419.00 | | 1 046 088.00 | 4 429 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 787.00 | 356 091.00 | 71 331.00 | 2 318 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 456.00 | 3 201.00 | | 82 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 331.00 | 352 890.00 | 71 331.00 | 2 236 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
6T Sur comptes clients | 4 596.00 | | 1 645.00 | 4 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 596.00 | | 1 645.00 | 4 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 316.00 | | 1 645.00 | 67 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 180.00 | 43 117.00 | 161 862.00 | 227 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 736.00 | 315 736.00 | | 315 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 220.00 | 171 220.00 | | 171 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 771.00 | 222 771.00 | | 222 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
UX Autres créances clients | 596 003.00 | 596 003.00 | | 596 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 692.00 | 291 578.00 | 851 538.00 | 1 636 692.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 693.00 | | | 260 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 732.00 | 134 732.00 | | 134 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 925.00 | 775 186.00 | 13 739.00 | 788 925.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 214.00 | 1 107 036.00 | 1 013 401.00 | 2 636 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |