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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
AN Terrains | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 2 936 482.00 | 1 337 127.00 | 1 599 355.00 | 2 936 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 625.00 | 362 362.00 | 15 264.00 | 377 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 406.00 | 14 013.00 | 393.00 | 14 406.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 700.00 | 1 753 614.00 | 2 335 087.00 | 4 088 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BT Marchandises | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BZ Autres créances | 71 849.00 | | 71 849.00 | 71 849.00 |
CF Disponibilités | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 449.00 | | 151 449.00 | 151 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 149.00 | 1 753 614.00 | 2 486 536.00 | 4 240 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
DH Report à nouveau | -1 858 351.00 | -1 548 174.00 | | -1 858 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 389.00 | -310 177.00 | | 37 389.00 |
DL TOTAL (I) | -1 683 967.00 | -1 721 357.00 | | -1 683 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 169 083.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 169 083.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 832.00 | 1 190 501.00 | | 910 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041 788.00 | 2 764 943.00 | | 3 041 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 241.00 | 6 501.00 | | 5 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 233.00 | 142 901.00 | | 145 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 508.00 | 78 955.00 | | 60 508.00 |
EA Autres dettes | 6 412.00 | 9 891.00 | | 6 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488.00 | 1 325.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170 503.00 | 4 195 016.00 | | 4 170 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 536.00 | 2 642 743.00 | | 2 486 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 508.00 | 3 558 964.00 | | 503 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 041 788.00 | | | 3 041 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
FG Production vendue services | 1 036 285.00 | | 1 036 285.00 | 1 036 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 652.00 | | 1 070 652.00 | 1 070 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 624.00 | |
GE Autres charges | | | 66 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 947.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 083.00 | | | 169 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 083.00 | 10 947.00 | | 169 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 824.00 | 5 660.00 | | 173 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 251 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 824.00 | 256 751.00 | | 173 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 741.00 | -245 804.00 | | -4 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 806.00 | 989 712.00 | | 1 265 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 417.00 | 1 299 889.00 | | 1 228 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 389.00 | -310 177.00 | | 37 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086 848.00 | | 5 634.00 | 4 086 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 781.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 781.00 | 4 088 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 048 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042 880.00 | | 5 634.00 | 4 042 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 990.00 | 154 624.00 | | 1 598 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 878.00 | 154 624.00 | | 1 558 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 083.00 | | 169 083.00 | 169 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 083.00 | | 169 083.00 | 169 083.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 169 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 668.00 | | | 279 668.00 |
VP Divers | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |