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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 261 472.00 | 257 515.00 | 3 956.00 | 261 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 500.00 | 27 100.00 | 10 400.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 887.00 | 300 955.00 | 136 932.00 | 437 887.00 |
BT Marchandises | 677 873.00 | | 677 873.00 | 677 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 934.00 | 128 167.00 | 708 766.00 | 836 934.00 |
BZ Autres créances | 75 789.00 | 10 625.00 | 65 164.00 | 75 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 495.00 | | 955 495.00 | 955 495.00 |
CF Disponibilités | 1 468 364.00 | | 1 468 364.00 | 1 468 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 033.00 | 138 792.00 | 3 887 241.00 | 4 026 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 920.00 | 439 747.00 | 4 024 173.00 | 4 463 920.00 |
CU Autres participations | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 823 579.00 | 823 579.00 | | 823 579.00 |
DH Report à nouveau | 1 714 942.00 | 1 515 729.00 | | 1 714 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 788.00 | 399 458.00 | | 343 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 094.00 | 2 990 306.00 | | 3 134 094.00 |
DP Provisions pour risques | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 242.00 | 852 243.00 | | 531 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 344.00 | 303 902.00 | | 285 344.00 |
EA Autres dettes | 64 771.00 | 65 729.00 | | 64 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 358.00 | 1 222 703.00 | | 881 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 173.00 | 4 221 730.00 | | 4 024 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 358.00 | 1 221 703.00 | | 881 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 521.00 | | 5 910.00 | 434 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 544.00 | 437 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 544.00 | 366 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 239.00 | | 5 810.00 | 363 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 496.00 | | 100.00 | 61 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 483.00 | 7 015.00 | 2 544.00 | 296 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 697.00 | 7 015.00 | 2 544.00 | 286 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 242.00 | 531 242.00 | | 531 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 344.00 | 285 344.00 | | 285 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
UX Autres créances clients | 836 934.00 | 836 934.00 | | 836 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 789.00 | 75 789.00 | | 75 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 307.00 | 922 668.00 | 7 639.00 | 930 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 358.00 | 881 358.00 | | 881 358.00 |