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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 98 301.00 | 2 243.00 | 96 058.00 | 98 301.00 |
AP Constructions | 4 714 025.00 | 3 755 836.00 | 958 189.00 | 4 714 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 386.00 | 639 928.00 | 117 458.00 | 757 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 187.00 | 80 538.00 | 25 649.00 | 106 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 964 786.00 | 4 478 545.00 | 1 486 241.00 | 5 964 786.00 |
BT Marchandises | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BZ Autres créances | 830 094.00 | | 830 094.00 | 830 094.00 |
CF Disponibilités | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 996.00 | | 916 996.00 | 916 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 881 782.00 | 4 478 545.00 | 2 403 237.00 | 6 881 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 545.00 | | | 742 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
DG Autres réserves | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DH Report à nouveau | 219 168.00 | | | 219 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 319.00 | | | 347 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 058.00 | | | 1 403 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 356.00 | | | 869 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 197.00 | | | 89 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 179.00 | | | 1 000 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 237.00 | | | 2 403 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 926.00 | | | 375 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 669.00 | | 143 669.00 | 143 669.00 |
FG Production vendue services | 2 389 003.00 | | 2 389 003.00 | 2 389 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 672.00 | | 2 532 672.00 | 2 532 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 514.00 | |
GE Autres charges | | | 5 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 968.00 | | | 146 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 591.00 | | | 2 596 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 271.00 | | | 2 249 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 319.00 | | | 347 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333 929.00 | | | 333 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 356.00 | 245 103.00 | 570 915.00 | 869 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 197.00 | 89 197.00 | | 89 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 001.00 | 890 588.00 | 2 412.00 | 893 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 179.00 | 375 926.00 | 570 915.00 | 1 000 179.00 |