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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
AN Terrains | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
AP Constructions | 222 546.00 | 191 003.00 | 31 542.00 | 222 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 066.00 | 126 455.00 | 1 611.00 | 128 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 454.00 | 54 872.00 | 582.00 | 55 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 076.00 | 390 766.00 | 74 310.00 | 465 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 265.00 | 4 721.00 | 96 544.00 | 101 265.00 |
BN En cours de production de biens | 80 076.00 | | 80 076.00 | 80 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 183.00 | 37 371.00 | 317 812.00 | 355 183.00 |
BZ Autres créances | 79 745.00 | | 79 745.00 | 79 745.00 |
CF Disponibilités | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 551.00 | 42 092.00 | 583 459.00 | 625 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 627.00 | 432 858.00 | 657 769.00 | 1 090 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 506 365.00 | | | 506 365.00 |
DH Report à nouveau | -480 136.00 | | | -480 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
DL TOTAL (I) | 227 139.00 | | | 227 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 736.00 | | | 334 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 630.00 | | | 430 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 769.00 | | | 657 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 630.00 | | | 430 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026 316.00 | | 1 026 316.00 | 1 026 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 316.00 | | 1 026 316.00 | 1 026 316.00 |
FM Production stockée | | | 65 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 705.00 | | | 1 102 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 994.00 | | | 1 046 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 076.00 | | | 465 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 749.00 | | | 445 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 319.00 | 12 446.00 | | 378 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 884.00 | 12 446.00 | | 359 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 396.00 | | 675.00 | 5 396.00 |
6T Sur comptes clients | 39 776.00 | | 2 405.00 | 39 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 172.00 | | 3 080.00 | 45 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 172.00 | | 3 080.00 | 45 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 736.00 | 334 736.00 | | 334 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
UX Autres créances clients | 310 367.00 | 310 367.00 | | 310 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
VB T. V. A. | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VI Groupe et associés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 729.00 | 397 022.00 | 45 707.00 | 442 729.00 |
VW T.V.A. | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 630.00 | 430 630.00 | | 430 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
ST Autres comptes | 68 956.00 | | | 68 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
YT Sous‐traitance | 137 585.00 | | | 137 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 703.00 | | | 195 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 940.00 | | | 145 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 260.00 | | | 230 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |