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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | 4 045.00 | 3 300.00 | 7 346.00 |
AP Constructions | 25 063.00 | 9 398.00 | 15 664.00 | 25 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 799.00 | 54 514.00 | 25 284.00 | 79 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 479.00 | 82 066.00 | 2 412.00 | 84 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 132.00 | 150 025.00 | 117 106.00 | 267 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 648.00 | 4 314.00 | 219 334.00 | 223 648.00 |
BZ Autres créances | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 350.00 | 4 314.00 | 369 036.00 | 373 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 482.00 | 154 339.00 | 486 143.00 | 640 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 111 565.00 | 51 739.00 | | 111 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 445.00 | 59 825.00 | | 33 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353.00 | 493.00 | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | 152 987.00 | 119 681.00 | | 152 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 183.00 | 38 605.00 | | 95 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | 15 104.00 | | 1 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 281.00 | 31 269.00 | | 48 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 585.00 | 115 632.00 | | 107 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 484.00 | 60 275.00 | | 79 484.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 1 436.00 | | 1 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 155.00 | 268 322.00 | | 333 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 143.00 | 388 004.00 | | 486 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 841.00 | 215 417.00 | | 277 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 526.00 | 20.00 | | 73 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 472.00 | | 19 856.00 | 248 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 267 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 593.00 | 72 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 189 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 596.00 | | 1 343.00 | 71 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 938.00 | | 17 007.00 | 172 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 938.00 | | 1 506.00 | 3 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 245.00 | 17 977.00 | 1 196.00 | 133 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 2 197.00 | 593.00 | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 803.00 | 15 780.00 | 604.00 | 130 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 586.00 | 107 586.00 | | 107 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 217 969.00 | 217 969.00 | | 217 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 184.00 | 88 151.00 | 7 033.00 | 95 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 896.00 | 253 933.00 | 1 963.00 | 255 896.00 |
VW T.V.A. | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 874.00 | 277 841.00 | 7 033.00 | 284 874.00 |