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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 1 400.00 | 655.00 | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 527.00 | 12 560.00 | 4 966.00 | 17 527.00 |
AX Avances et acomptes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 686.00 | 1 220.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 354.00 | 14 646.00 | 17 708.00 | 32 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CF Disponibilités | 120 568.00 | | 120 568.00 | 120 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 278.00 | | 146 278.00 | 146 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 632.00 | 14 646.00 | 163 986.00 | 178 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 355.00 | 8 204.00 | | 14 355.00 |
DH Report à nouveau | 116 784.00 | 116 784.00 | | 116 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 308.00 | 6 151.00 | | -1 308.00 |
DL TOTAL (I) | 138 216.00 | 139 524.00 | | 138 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807.00 | 9 174.00 | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 749.00 | 3 232.00 | | 13 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 185.00 | 1 895.00 | | 3 185.00 |
EA Autres dettes | 6 028.00 | 6 120.00 | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 770.00 | 20 458.00 | | 25 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 986.00 | 159 982.00 | | 163 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 087.00 | | 4 267.00 | 28 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 979.00 | | 4 267.00 | 14 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 387.00 | 1 574.00 | | 12 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 987.00 | 1 574.00 | | 10 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VP Divers | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 404.00 | 25 498.00 | 1 906.00 | 27 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |