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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 6 803.00 | 1 957.00 | 8 760.00 |
AH Fonds commercial | 48 761.00 | | 48 761.00 | 48 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 344.00 | 17 979.00 | 7 365.00 | 25 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 587.00 | 44 133.00 | 23 455.00 | 67 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 516.00 | 68 914.00 | 82 601.00 | 151 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 931.00 | 12 565.00 | 291 365.00 | 303 931.00 |
BZ Autres créances | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
CF Disponibilités | 278 096.00 | | 278 096.00 | 278 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 657.00 | 12 565.00 | 658 092.00 | 670 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 173.00 | 81 480.00 | 740 694.00 | 822 173.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 408 897.00 | 359 945.00 | | 408 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 961.00 | 73 702.00 | | 75 961.00 |
DL TOTAL (I) | 493 243.00 | 442 032.00 | | 493 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 818.00 | 8 453.00 | | 5 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 585.00 | 42 541.00 | | 38 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 841.00 | 146 232.00 | | 101 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 460.00 | 142 947.00 | | 99 460.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 7 892.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 450.00 | 348 065.00 | | 247 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 694.00 | 790 097.00 | | 740 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427.00 | 342 752.00 | | 2 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 277.00 | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 276.00 | | 14 240.00 | 137 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 692.00 | | 14 240.00 | 78 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 989.00 | 9 925.00 | | 58 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072.00 | 731.00 | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 918.00 | 9 194.00 | | 52 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 841.00 | 101 841.00 | | 101 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 303 931.00 | 303 931.00 | | 303 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 317.00 | 2 890.00 | 2 427.00 | 5 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 460.00 | 99 460.00 | | 99 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 326.00 | 349 278.00 | 1 049.00 | 350 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 450.00 | 245 024.00 | 2 427.00 | 247 450.00 |