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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
AH Fonds commercial | 142 925.00 | | 142 925.00 | 142 925.00 |
AP Constructions | 94 616.00 | 47 452.00 | 47 165.00 | 94 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 139.00 | 71 089.00 | 29 050.00 | 100 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 853.00 | 120 055.00 | 90 798.00 | 210 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 341.00 | 248 967.00 | 315 374.00 | 564 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BT Marchandises | 165 973.00 | | 165 973.00 | 165 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 743.00 | 3 103.00 | 13 640.00 | 16 743.00 |
BZ Autres créances | 162 422.00 | | 162 422.00 | 162 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CF Disponibilités | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 800.00 | 3 103.00 | 422 697.00 | 425 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 141.00 | 252 071.00 | 738 071.00 | 990 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 318.00 | 14 641.00 | | 31 318.00 |
DG Autres réserves | 168 638.00 | 166 931.00 | | 168 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 864.00 | 83 384.00 | | 98 864.00 |
DL TOTAL (I) | 340 744.00 | 306 880.00 | | 340 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 926.00 | 50 978.00 | | 109 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 143.00 | 190 224.00 | | 188 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 258.00 | 79 613.00 | | 98 258.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 070.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 327.00 | 347 468.00 | | 397 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 071.00 | 654 348.00 | | 738 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 357.00 | 316 678.00 | | 325 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 484 552.00 | | 4 484 552.00 | 4 484 552.00 |
FG Production vendue services | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 184.00 | | 4 525 184.00 | 4 525 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 653 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 026.00 | 3 025.00 | | 4 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 242.00 | 4 992.00 | | 10 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 242.00 | 4 992.00 | | 10 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 3 982.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 4 129.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 517.00 | 863.00 | | 9 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 963.00 | 8 863.00 | | 12 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 898.00 | 4 338 438.00 | | 4 549 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 034.00 | 4 255 054.00 | | 4 451 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 864.00 | 83 384.00 | | 98 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 035.00 | | 19 150.00 | 553 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 844.00 | 564 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 844.00 | 408 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 296.00 | | | 153 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 587.00 | | 16 900.00 | 399 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 2 250.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 819.00 | 28 992.00 | 7 844.00 | 227 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 448.00 | 28 992.00 | 7 844.00 | 217 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 985.00 | 118.00 | | 2 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 985.00 | 118.00 | | 2 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 985.00 | 118.00 | | 2 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 143.00 | 188 143.00 | | 188 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VB T. V. A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VC Groupe et associés | 92 104.00 | 92 104.00 | | 92 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 792.00 | 37 822.00 | 71 970.00 | 109 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 823.00 | 187 421.00 | 2 402.00 | 189 823.00 |
VW T.V.A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 327.00 | 325 357.00 | 71 970.00 | 397 327.00 |