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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 511.00 | 39.00 | 550.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 13 597.00 | 36 403.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | 2 671.00 | 394.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 616.00 | 16 779.00 | 36 836.00 | 53 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 416.00 | 832.00 | 995 584.00 | 996 416.00 |
BZ Autres créances | 87 336.00 | | 87 336.00 | 87 336.00 |
CF Disponibilités | 139 176.00 | | 139 176.00 | 139 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 721.00 | 832.00 | 1 224 888.00 | 1 225 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 336.00 | 17 612.00 | 1 261 725.00 | 1 279 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
DH Report à nouveau | 737 045.00 | | | 737 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 957.00 | | | 79 957.00 |
DL TOTAL (I) | 901 921.00 | | | 901 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 154.00 | | | 175 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 410.00 | | | 150 410.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 803.00 | | | 359 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 725.00 | | | 1 261 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 086.00 | | | 335 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 215.00 | 5 565.00 | | 11 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 183.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 887.00 | 5 381.00 | | 10 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 832.00 | | | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832.00 | | | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 154.00 | 175 154.00 | | 175 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 410.00 | 150 410.00 | | 150 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 827.00 | 7 109.00 | 24 717.00 | 31 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085 177.00 | 1 085 177.00 | | 1 085 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 177.00 | 1 085 177.00 | | 1 085 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 803.00 | 335 086.00 | 24 717.00 | 359 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |