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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 661.00 | 72 056.00 | 17 605.00 | 89 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 442.00 | 22 680.00 | 29 763.00 | 52 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 119.00 | 128 968.00 | 96 151.00 | 225 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 427.00 | | 141 427.00 | 141 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 187.00 | | 43 187.00 | 43 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 157.00 | | 321 157.00 | 321 157.00 |
BZ Autres créances | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CF Disponibilités | 351 827.00 | | 351 827.00 | 351 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 763.00 | | 875 763.00 | 875 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 883.00 | 128 968.00 | 971 915.00 | 1 100 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 563 377.00 | 496 139.00 | | 563 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 330.00 | 167 238.00 | | 174 330.00 |
DL TOTAL (I) | 762 862.00 | 688 531.00 | | 762 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | 724.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 190.00 | 124 543.00 | | 96 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 071.00 | 120 268.00 | | 112 071.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 053.00 | 245 595.00 | | 209 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 915.00 | 934 126.00 | | 971 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 053.00 | 245 595.00 | | 209 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 724.00 | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
FD Production vendue biens | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
FG Production vendue services | 1 182 719.00 | | 1 182 719.00 | 1 182 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 745.00 | | 1 240 745.00 | 1 240 745.00 |
FM Production stockée | | | -2 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | | | 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 1 041.00 | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 1 041.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | -1 041.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 558.00 | 67 660.00 | | 59 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 550.00 | 1 216 485.00 | | 1 239 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 220.00 | 1 049 247.00 | | 1 065 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 330.00 | 167 238.00 | | 174 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 331.00 | | 13 801.00 | 223 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 013.00 | 225 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 369.00 | 62 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 644.00 | 162 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 796.00 | | 13 801.00 | 159 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 839.00 | 14 142.00 | 12 013.00 | 126 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 751.00 | | 1 369.00 | 14 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 088.00 | 14 142.00 | 10 644.00 | 112 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 190.00 | 96 190.00 | | 96 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
UX Autres créances clients | 321 157.00 | 321 157.00 | | 321 157.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 323.00 | 339 323.00 | | 339 323.00 |
VW T.V.A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 053.00 | 209 053.00 | | 209 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 285.00 | 8 203.00 | | 8 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 081.00 | 7 542.00 | | 8 081.00 |
ST Autres comptes | 101 478.00 | 95 827.00 | | 101 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 602.00 | 2 370.00 | | 2 602.00 |
YT Sous‐traitance | 5 437.00 | 2 173.00 | | 5 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 059.00 | 4 144.00 | | 4 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 344.00 | 12 347.00 | | 12 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 060.00 | 241 809.00 | | 247 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 312.00 | 117 679.00 | | 117 312.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 597.00 | 107 912.00 | | 117 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |