| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 852 280.00 | | 6 852 280.00 | 6 852 280.00 |
BZ Autres créances | 281 784.00 | | 281 784.00 | 281 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 397 444.00 | | 397 444.00 | 397 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 228.00 | | 1 079 228.00 | 1 079 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 931 509.00 | | 7 931 509.00 | 7 931 509.00 |
CU Autres participations | 6 252 280.00 | | 6 252 280.00 | 6 252 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 750.00 | | | 1 845 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
DG Autres réserves | 1 661 409.00 | | | 1 661 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
DK Provisions réglementées | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 036.00 | | | 3 651 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 966 025.00 | | | 3 966 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191.00 | | | 191.00 |
EA Autres dettes | 223 592.00 | | | 223 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 472.00 | | | 4 280 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 931 509.00 | | | 7 931 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 424.00 | | | 781 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 491.00 | | | -8 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 663.00 | | | -21 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 252 281.00 | | 600 000.00 | 6 252 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 852 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 852 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252 281.00 | | 600 000.00 | 6 252 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 848.00 | 6 369.00 | | 4 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 848.00 | 6 369.00 | | 4 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 369.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 136.00 | 308 136.00 | | 308 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 966 026.00 | 466 978.00 | 1 902 257.00 | 3 966 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 988.00 | | | 345 988.00 |
VP Divers | 281 784.00 | 281 784.00 | | 281 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 784.00 | 281 784.00 | 600 000.00 | 881 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 472.00 | 781 424.00 | 1 902 257.00 | 4 280 472.00 |