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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 153.00 | 446 820.00 | 220 333.00 | 667 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 757.00 | 183 420.00 | 157 338.00 | 340 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 051.00 | 630 240.00 | 377 812.00 | 1 008 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 365.00 | 884.00 | 346 481.00 | 347 365.00 |
BZ Autres créances | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CF Disponibilités | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 505.00 | 884.00 | 436 620.00 | 437 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 556.00 | 631 124.00 | 814 432.00 | 1 445 556.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
DH Report à nouveau | -4 092.00 | | | -4 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
DK Provisions réglementées | 58.00 | | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 878.00 | | | 369 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 378.00 | | | 153 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 406.00 | | | 115 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
EA Autres dettes | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 837.00 | | | 724 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 432.00 | | | 814 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 767.00 | | | 520 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 037.00 | | 138 355.00 | 870 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 1 008 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 1 007 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 911.00 | | 138 340.00 | 869 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 15.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 413.00 | 127 166.00 | 340.00 | 503 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 413.00 | 127 166.00 | 340.00 | 503 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | | | 58.00 |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | | 610.00 | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | | 610.00 | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552.00 | | 610.00 | 1 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 406.00 | 115 406.00 | | 115 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UX Autres créances clients | 345 243.00 | 345 243.00 | | 345 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 878.00 | 165 808.00 | 178 869.00 | 369 878.00 |
VI Groupe et associés | 153 378.00 | 153 378.00 | | 153 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 180.00 | 364 180.00 | | 364 180.00 |
VW T.V.A. | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 837.00 | 520 767.00 | 178 869.00 | 724 837.00 |