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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 846.00 | 20 696.00 | 150.00 | 20 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 846.00 | 20 696.00 | 42 150.00 | 62 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
072 Créances – Autres | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
084 Disponibilités | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
110 Total général Actif | 86 287.00 | 20 696.00 | 65 591.00 | 86 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 986.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 056.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 348.00 | 88 159.00 | | 68 348.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 859.00 | 88 178.00 | | 70 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 169.00 | 28 941.00 | | 28 169.00 |
242 Autres charges externes. | 18 164.00 | 19 477.00 | | 18 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | 1 220.00 | | 1 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 592.00 | 23 649.00 | | 23 592.00 |
252 Charges sociales | 12 156.00 | 13 944.00 | | 12 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139.00 | 128.00 | | 139.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 943.00 | 87 367.00 | | 83 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 084.00 | 811.00 | | -13 084.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 097.00 | 798.00 | | -13 097.00 |