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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 596.00 | 210 795.00 | 146 801.00 | 357 596.00 |
AH Fonds commercial | 18 065 027.00 | | 18 065 027.00 | 18 065 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342 640.00 | 1 084 448.00 | 1 258 192.00 | 2 342 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 006.00 | 939 396.00 | 175 610.00 | 1 115 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152 567.00 | | 152 567.00 | 152 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 057 463.00 | 2 239 213.00 | 19 818 250.00 | 22 057 463.00 |
BT Marchandises | 153 343.00 | | 153 343.00 | 153 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 834 670.00 | 3 560 103.00 | 25 274 567.00 | 28 834 670.00 |
BZ Autres créances | 6 307 961.00 | | 6 307 961.00 | 6 307 961.00 |
CF Disponibilités | 11 135 167.00 | | 11 135 167.00 | 11 135 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 060.00 | | 261 060.00 | 261 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 692 201.00 | 3 560 103.00 | 43 132 099.00 | 46 692 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 749 665.00 | 5 799 315.00 | 62 950 349.00 | 68 749 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 157.00 | | | 204 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 116 600.00 | 6 116 600.00 | | 6 116 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 611 660.00 | 611 660.00 | | 611 660.00 |
DG Autres réserves | 2 391 747.00 | 2 391 747.00 | | 2 391 747.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 219.00 | 1 193 759.00 | | -150 219.00 |
DL TOTAL (I) | 8 969 791.00 | 10 313 769.00 | | 8 969 791.00 |
DP Provisions pour risques | 1 379 367.00 | 1 855 166.00 | | 1 379 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 837.00 | 12 135.00 | | 11 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 391 204.00 | 1 867 301.00 | | 1 391 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 880.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406 834.00 | 2 805 494.00 | | 3 406 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 384 692.00 | 48 483 521.00 | | 42 384 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486 132.00 | 7 936 964.00 | | 2 486 132.00 |
EA Autres dettes | 735 185.00 | 6 053 603.00 | | 735 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 511.00 | 611 585.00 | | 576 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 589 355.00 | 65 895 047.00 | | 52 589 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 950 349.00 | 78 076 117.00 | | 62 950 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 589 355.00 | 65 895 047.00 | | 52 589 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 406 834.00 | | | 3 406 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 525 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 13 649 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 174 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 506 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 699 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 550 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 172 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 747 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 838 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3 803 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 135 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 688.00 | 125 208.00 | | 9 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 094.00 | 44 291.00 | | 338 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 782.00 | 169 498.00 | | 347 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 882.00 | 1 503 259.00 | | 263 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266 728.00 | | | 1 266 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434 463.00 | 338 094.00 | | 434 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965 074.00 | 1 841 353.00 | | 1 965 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617 291.00 | -1 671 855.00 | | -1 617 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 400.00 | -646 932.00 | | 17 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 049 123.00 | 120 339 000.00 | | 111 049 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 199 342.00 | 119 145 240.00 | | 111 199 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 219.00 | 1 193 759.00 | | -150 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 655 001.00 | | 1 702 885.00 | 20 655 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 262.00 | 157 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 126.00 | 276 297.00 | 22 057 462.00 | 24 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 18 422 622.00 | 17 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 626.00 | 153 035.00 | 3 477 699.00 | 6 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 308 319.00 | | 131 803.00 | 18 308 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 474.00 | | 1 490 886.00 | 2 146 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 207.00 | | 80 195.00 | 200 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 480.00 | 499 194.00 | 153 035.00 | 1 888 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 496.00 | 36 298.00 | | 174 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 983.00 | 462 895.00 | 153 035.00 | 1 713 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 867 300.00 | 13 478.00 | 489 575.00 | 1 867 300.00 |
6T Sur comptes clients | 4 362 730.00 | 2 135 672.00 | 2 938 300.00 | 4 362 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 338 094.00 | | 338 094.00 | 338 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 705 397.00 | 2 135 672.00 | 3 276 394.00 | 4 705 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 572 698.00 | 2 149 151.00 | 3 765 970.00 | 6 572 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 851 566.00 | 3 427 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 584.00 | 338 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 384 691.00 | 42 384 691.00 | | 42 384 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 061.00 | 637 061.00 | | 637 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 796.00 | 451 796.00 | | 451 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 510.00 | 576 510.00 | | 576 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 567.00 | 23 924.00 | 128 643.00 | 152 567.00 |
UX Autres créances clients | 28 834 670.00 | 28 834 670.00 | | 28 834 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 4 329 946.00 | 4 329 946.00 | | 4 329 946.00 |
VC Groupe et associés | 148 666.00 | 148 666.00 | | 148 666.00 |
VI Groupe et associés | 3 406 834.00 | 3 406 834.00 | | 3 406 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 471.00 | 253 471.00 | | 253 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757 842.00 | 1 757 842.00 | | 1 757 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 060.00 | 261 060.00 | | 261 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 556 259.00 | 35 427 615.00 | 128 643.00 | 35 556 259.00 |
VW T.V.A. | 1 143 802.00 | 1 143 802.00 | | 1 143 802.00 |