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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 161.00 | 159 831.00 | 179 330.00 | 339 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 277.00 | 159 831.00 | 181 446.00 | 341 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 647.00 | 6 740.00 | 444 907.00 | 451 647.00 |
BZ Autres créances | 70 992.00 | | 70 992.00 | 70 992.00 |
CF Disponibilités | 126 888.00 | | 126 888.00 | 126 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 892.00 | 6 740.00 | 663 152.00 | 669 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 170.00 | 166 571.00 | 844 598.00 | 1 011 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 236 822.00 | 209 336.00 | | 236 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 400.00 | 27 486.00 | | 7 400.00 |
DL TOTAL (I) | 252 471.00 | 245 072.00 | | 252 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 798.00 | 156 782.00 | | 137 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 811.00 | 208 690.00 | | 228 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 946.00 | 188 067.00 | | 219 946.00 |
EA Autres dettes | 5 539.00 | 21.00 | | 5 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 127.00 | 553 593.00 | | 592 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 598.00 | 798 664.00 | | 844 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 047.00 | 553 593.00 | | 521 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 268.00 | | 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 587.00 | | 44 584.00 | 404 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 893.00 | 341 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 893.00 | 339 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 471.00 | | 44 583.00 | 402 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 112.00 | 65 900.00 | 71 180.00 | 165 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 112.00 | 65 900.00 | 71 180.00 | 165 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 811.00 | 228 811.00 | | 228 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 443 559.00 | 443 559.00 | | 443 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VB T. V. A. | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 561.00 | 66 481.00 | 71 080.00 | 137 561.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 511.00 | 538 511.00 | | 538 511.00 |
VW T.V.A. | 136 776.00 | 136 776.00 | | 136 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 127.00 | 521 047.00 | 71 080.00 | 592 127.00 |