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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 880.00 | 5 686.00 | 25 194.00 | 30 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 013.00 | 802 501.00 | 699 512.00 | 1 502 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 765.00 | | 418 765.00 | 418 765.00 |
BF Prêts | 283 251.00 | | 283 251.00 | 283 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 125.00 | 814 981.00 | 1 429 143.00 | 2 244 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 445.00 | | 664 445.00 | 664 445.00 |
BZ Autres créances | 4 963 760.00 | | 4 963 760.00 | 4 963 760.00 |
CF Disponibilités | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 657 199.00 | | 5 657 199.00 | 5 657 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 901 324.00 | 814 981.00 | 7 086 342.00 | 7 901 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 922.00 | 37 393.00 | | 68 922.00 |
DH Report à nouveau | 2 076 030.00 | 1 476 981.00 | | 2 076 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 699.00 | 630 578.00 | | 189 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 651.00 | 4 144 952.00 | | 4 334 651.00 |
DP Provisions pour risques | 104 776.00 | 141 080.00 | | 104 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 776.00 | 141 080.00 | | 104 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 445.00 | 464 660.00 | | 827 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 127.00 | 775 859.00 | | 782 127.00 |
EA Autres dettes | 1 037 082.00 | 1 037 082.00 | | 1 037 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 915.00 | 2 277 600.00 | | 2 646 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 342.00 | 6 563 632.00 | | 7 086 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
FG Production vendue services | 187 679.00 | 3 469 950.00 | 3 657 629.00 | 187 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 167.00 | 3 469 950.00 | 3 659 117.00 | 189 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 304.00 | 709 361.00 | | 36 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 475.00 | 709 361.00 | | 39 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 475.00 | 435 111.00 | | 39 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 635.00 | 4 558 796.00 | | 3 782 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 936.00 | 3 928 218.00 | | 3 592 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 699.00 | 630 578.00 | | 189 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 455.00 | | 532 254.00 | 2 043 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 584.00 | | 2 244 125.00 | 331 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 584.00 | | 1 958 453.00 | 331 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 092.00 | | 526 945.00 | 1 763 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 363.00 | | 5 309.00 | 280 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 065.00 | 165 916.00 | | 649 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 065.00 | 165 916.00 | | 649 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 080.00 | | 36 304.00 | 141 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 080.00 | | 36 304.00 | 141 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 445.00 | 827 445.00 | | 827 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 919.00 | 346 919.00 | | 346 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 337.00 | 252 337.00 | | 252 337.00 |
UP Prêts | 283 251.00 | | 283 251.00 | 283 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 664 445.00 | 664 445.00 | | 664 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 107 080.00 | 107 080.00 | | 107 080.00 |
VC Groupe et associés | 4 748 145.00 | 4 748 145.00 | | 4 748 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 082.00 | 1 037 082.00 | | 1 037 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 871.00 | 182 871.00 | | 182 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 735.00 | 106 735.00 | | 106 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 913 877.00 | 5 628 205.00 | 285 672.00 | 5 913 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 915.00 | 2 646 915.00 | | 2 646 915.00 |