| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 086.00 | 23 248.00 | 6 837.00 | 30 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 047.00 | 24 579.00 | 7 467.00 | 32 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 351.00 | 1 306.00 | 103 045.00 | 104 351.00 |
BZ Autres créances | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
CF Disponibilités | 328 680.00 | | 328 680.00 | 328 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 058.00 | 1 306.00 | 477 751.00 | 479 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 105.00 | 25 886.00 | 485 219.00 | 511 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 079.00 | 118 438.00 | | 158 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 429.00 | 64 640.00 | | 78 429.00 |
DL TOTAL (I) | 258 508.00 | 205 079.00 | | 258 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 640.00 | 6 702.00 | | 2 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 954.00 | 46 954.00 | | 41 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 490.00 | 24 237.00 | | 25 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 278.00 | 225 916.00 | | 156 278.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 533.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 710.00 | 304 344.00 | | 226 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 219.00 | 509 424.00 | | 485 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 331.00 | 301 706.00 | | 226 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 148 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 9 744.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 11 233.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -2 464.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 2 426.00 | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 776.00 | 1 174 513.00 | | 1 151 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 346.00 | 1 109 872.00 | | 1 073 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 429.00 | 64 641.00 | | 78 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 358.00 | | 890.00 | 31 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 32 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 196.00 | | 890.00 | 29 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 700.00 | 1 880.00 | | 22 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 369.00 | 1 880.00 | | 21 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | | 2 144.00 | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | 2 144.00 | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | | 2 144.00 | 3 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 587.00 | 72 587.00 | | 72 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 102 914.00 | 102 914.00 | | 102 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 640.00 | 2 261.00 | 379.00 | 2 640.00 |
VI Groupe et associés | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 978.00 | 148 940.00 | 2 037.00 | 150 978.00 |
VW T.V.A. | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 710.00 | 226 331.00 | 379.00 | 226 710.00 |