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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 330.00 | | 245 330.00 | 245 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 650.00 | 57 586.00 | 34 063.00 | 91 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 014.00 | 36 773.00 | 5 241.00 | 42 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 688.00 | 94 359.00 | 287 328.00 | 381 688.00 |
BP En cours de production de services | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BT Marchandises | 96 870.00 | 8 797.00 | 88 073.00 | 96 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 935.00 | 4 384.00 | 80 551.00 | 84 935.00 |
BZ Autres créances | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CF Disponibilités | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 743.00 | 13 181.00 | 253 562.00 | 266 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 432.00 | 107 541.00 | 540 891.00 | 648 432.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 145 942.00 | 99 171.00 | | 145 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 466.00 | 46 770.00 | | 46 466.00 |
DL TOTAL (I) | 202 308.00 | 155 842.00 | | 202 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 189.00 | 77 462.00 | | 70 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 387.00 | 16 302.00 | | 17 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 999.00 | 86 713.00 | | 68 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 747.00 | 54 468.00 | | 56 747.00 |
EA Autres dettes | 125 259.00 | 125 276.00 | | 125 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 582.00 | 360 223.00 | | 338 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 891.00 | 516 066.00 | | 540 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 975.00 | | 10 713.00 | 370 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 330.00 | | | 245 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 952.00 | | 10 713.00 | 122 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 010.00 | 9 349.00 | | 85 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 010.00 | 9 349.00 | | 85 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 8 797.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 385.00 | 8 797.00 | 3 000.00 | 7 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 385.00 | 8 797.00 | 3 000.00 | 7 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 797.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 259.00 | 125 259.00 | | 125 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 857.00 | 52 776.00 | 17 081.00 | 69 857.00 |
VI Groupe et associés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 061.00 | 127 511.00 | 2 550.00 | 130 061.00 |
VW T.V.A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 583.00 | 321 501.00 | 17 081.00 | 338 583.00 |