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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 082.00 | | 105 082.00 | 105 082.00 |
AP Constructions | 9 567.00 | 2 080.00 | 7 487.00 | 9 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 632.00 | 18 571.00 | 3 061.00 | 21 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 389.00 | 23 577.00 | 123 812.00 | 147 389.00 |
BT Marchandises | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CF Disponibilités | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 335.00 | | 111 335.00 | 111 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 725.00 | 23 577.00 | 235 147.00 | 258 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 121.00 | 30 175.00 | | 41 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 169.00 | 10 945.00 | | 38 169.00 |
DL TOTAL (I) | 84 790.00 | 46 621.00 | | 84 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | 5 631.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 149.00 | 54 082.00 | | 28 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 396.00 | 41 938.00 | | 22 396.00 |
EA Autres dettes | 97 409.00 | 121 606.00 | | 97 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 356.00 | 223 258.00 | | 150 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 147.00 | 269 880.00 | | 235 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 356.00 | 107 258.00 | | 150 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 089.00 | | 5 300.00 | 142 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 083.00 | | | 105 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 934.00 | | 5 192.00 | 28 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 073.00 | | 108.00 | 8 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 524.00 | 3 053.00 | | 20 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 524.00 | 3 053.00 | | 20 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 410.00 | 97 410.00 | | 97 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 511.00 | | | -3 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VW T.V.A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 357.00 | 150 357.00 | | 150 357.00 |