| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 519.00 | 22 836.00 | 11 683.00 | 34 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 038.00 | 22 836.00 | 24 202.00 | 47 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 139.00 | 4 733.00 | 62 406.00 | 67 139.00 |
BZ Autres créances | 360 198.00 | | 360 198.00 | 360 198.00 |
CF Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 744.00 | 4 733.00 | 424 011.00 | 428 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 782.00 | 27 569.00 | 448 213.00 | 475 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
DL TOTAL (I) | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
DP Provisions pour risques | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 624.00 | | | 189 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 255.00 | | | 206 255.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 732.00 | | | 402 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 213.00 | | | 448 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 553.00 | | 1 224 553.00 | 1 224 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 553.00 | | 1 224 553.00 | 1 224 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 781.00 | | | 1 241 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 333.00 | | | 1 199 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 398.00 | | 12 640.00 | 34 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 879.00 | | 12 640.00 | 21 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 393.00 | 1 443.00 | | 21 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 393.00 | 1 443.00 | | 21 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -805.00 | 7 086.00 | 4 348.00 | -805.00 |
6T Sur comptes clients | 3 094.00 | 2 700.00 | 1 061.00 | 3 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 094.00 | 2 700.00 | 1 061.00 | 3 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290.00 | 9 786.00 | 5 409.00 | 2 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 921.00 | 109 921.00 | | 109 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 348.00 | 88 348.00 | | 88 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
VC Groupe et associés | 136 324.00 | 136 324.00 | | 136 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 624.00 | 47 513.00 | 142 111.00 | 189 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 146.00 | 107 146.00 | | 107 146.00 |
VP Divers | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 337.00 | 424 662.00 | 2 675.00 | 427 337.00 |
VW T.V.A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 732.00 | 257 193.00 | 145 539.00 | 402 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 197 798.00 | | | 197 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
ZE Dividendes | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 194.00 | | | 288 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |