| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1 305 197.00 | 415 599.00 | 889 597.00 | 1 305 197.00 |
AP Constructions | 3 028 714.00 | 971 238.00 | 2 057 475.00 | 3 028 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 326.00 | 1 114 977.00 | 713 349.00 | 1 828 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 520.00 | 47 075.00 | 38 445.00 | 85 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 267 996.00 | 2 560 033.00 | 3 707 963.00 | 6 267 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 156.00 | 43 163.00 | 1 088 993.00 | 1 132 156.00 |
BZ Autres créances | 335 244.00 | | 335 244.00 | 335 244.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 653.00 | 43 163.00 | 1 424 490.00 | 1 467 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 735 649.00 | 2 603 196.00 | 5 132 453.00 | 7 735 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 542.00 | | | 117 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 182 341.00 | | | -1 182 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 320.00 | | | 184 320.00 |
DL TOTAL (I) | -492 821.00 | | | -492 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342 096.00 | | | 4 342 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 904.00 | | | 769 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 697.00 | | | 445 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 625 275.00 | | | 5 625 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 453.00 | | | 5 132 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 625 275.00 | | | 5 625 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FD Production vendue biens | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
FG Production vendue services | 4 938 957.00 | | 4 938 957.00 | 4 938 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 576.00 | | 5 003 576.00 | 5 003 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 009 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 421.00 | | | -24 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 790.00 | | | 5 022 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 470.00 | | | 4 838 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 320.00 | | | 184 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 235 627.00 | | 87 982.00 | 6 235 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 614.00 | 10 000.00 | 6 267 996.00 | 45 614.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 614.00 | 10 000.00 | 6 256 402.00 | 45 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 224 033.00 | | 87 982.00 | 6 224 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 174.00 | 416 709.00 | 849.00 | 2 144 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 030.00 | 416 709.00 | 849.00 | 2 133 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 915.00 | 40 747.00 | 2 500.00 | 4 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 915.00 | 40 747.00 | 2 500.00 | 4 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 915.00 | 40 747.00 | 2 500.00 | 4 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 747.00 | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 904.00 | 769 904.00 | | 769 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 476.00 | 1 083 476.00 | | 1 083 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
VB T. V. A. | 180 154.00 | 180 154.00 | | 180 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
VI Groupe et associés | 4 342 096.00 | 4 342 096.00 | | 4 342 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 283.00 | 24 421.00 | 68 862.00 | 93 283.00 |
VP Divers | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 850.00 | 1 349 858.00 | 117 992.00 | 1 467 850.00 |
VW T.V.A. | 284 221.00 | 284 221.00 | | 284 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 625 275.00 | 5 625 275.00 | | 5 625 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 155.00 | | | 135 155.00 |
ST Autres comptes | 1 078 766.00 | | | 1 078 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
YT Sous‐traitance | 1 852 328.00 | | | 1 852 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 835.00 | | | 151 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 958 339.00 | | | 958 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651 414.00 | | | 651 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 189 527.00 | | | 3 189 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |