| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 51 098.00 | 6 076.00 | 45 021.00 | 51 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 797.00 | 24 763.00 | 34 034.00 | 58 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 183.00 | 11 974.00 | 6 209.00 | 18 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 560.00 | 43 039.00 | 88 520.00 | 131 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 224.00 | | 64 224.00 | 64 224.00 |
BZ Autres créances | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 067.00 | | 150 067.00 | 150 067.00 |
CF Disponibilités | 89 930.00 | | 89 930.00 | 89 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 823.00 | | 313 823.00 | 313 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 383.00 | 43 039.00 | 402 344.00 | 445 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 207.00 | 130 999.00 | | 150 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 465.00 | 19 209.00 | | 5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 161 173.00 | 155 707.00 | | 161 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 368.00 | 45 062.00 | | 44 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 802.00 | 90 272.00 | | 123 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | 10 510.00 | | 7 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 467.00 | 47 174.00 | | 55 467.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 234.00 | 12 420.00 | | 9 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 170.00 | 205 438.00 | | 241 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 344.00 | 361 145.00 | | 402 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 802.00 | 160 376.00 | | 196 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 813.00 | | 465 813.00 | 465 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 813.00 | | 465 813.00 | 465 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 372.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 107.00 | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 1 792.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | -107.00 | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 2 524.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 934.00 | 374 558.00 | | 468 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 468.00 | 355 350.00 | | 463 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 465.00 | 19 209.00 | | 5 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 887.00 | | 27 672.00 | 103 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 407.00 | | 27 672.00 | 100 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 667.00 | 14 372.00 | | 28 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 442.00 | 14 372.00 | | 28 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 64 224.00 | 64 224.00 | | 64 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
VI Groupe et associés | 123 802.00 | 123 802.00 | | 123 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693.00 | | | 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 081.00 | 73 826.00 | 3 255.00 | 77 081.00 |
VW T.V.A. | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 170.00 | 196 802.00 | | 241 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
ST Autres comptes | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
YT Sous‐traitance | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 138.00 | | | 95 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |