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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641.00 | 2 640.00 | | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 483.00 | 48 455.00 | 110 028.00 | 158 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 660.00 | 51 096.00 | 118 564.00 | 169 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 608.00 | | 52 608.00 | 52 608.00 |
BZ Autres créances | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 135.00 | | 110 135.00 | 110 135.00 |
CF Disponibilités | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 089.00 | | 283 089.00 | 283 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 749.00 | 51 096.00 | 401 653.00 | 452 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 13 807.00 | 9 298.00 | | 13 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701.00 | 12 510.00 | | 1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 65 009.00 | 71 308.00 | | 65 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 989.00 | 198.00 | | 53 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | 1 986.00 | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | 6 148.00 | | 13 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 961.00 | 79 983.00 | | 88 961.00 |
EA Autres dettes | | 1 459.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 405.00 | 164 302.00 | | 178 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 644.00 | 254 077.00 | | 336 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 653.00 | 325 385.00 | | 401 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 918.00 | | | 294 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 198.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 686 896.00 | | 686 896.00 | 686 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 196.00 | | 687 196.00 | 687 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 066.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 186.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 189.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 8 227.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 828.00 | 582 211.00 | | 717 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 127.00 | 569 700.00 | | 716 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701.00 | 12 510.00 | | 1 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 933.00 | 22 891.00 | | 56 933.00 |