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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 593.00 | 248 744.00 | 8 849.00 | 257 593.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 786 408.00 | | 1 786 408.00 | 1 786 408.00 |
AP Constructions | 12 430 796.00 | 4 943 192.00 | 7 487 604.00 | 12 430 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 889 608.00 | 3 382 547.00 | 1 507 061.00 | 4 889 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 478.00 | 809 293.00 | 702 185.00 | 1 511 478.00 |
AX Avances et acomptes | 857 800.00 | | 857 800.00 | 857 800.00 |
BF Prêts | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 752 165.00 | 9 383 775.00 | 12 368 389.00 | 21 752 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 461 879.00 | | 7 461 879.00 | 7 461 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 087 598.00 | | 5 087 598.00 | 5 087 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 470.00 | | 88 470.00 | 88 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 699.00 | 370 985.00 | 1 452 715.00 | 1 823 699.00 |
BZ Autres créances | 1 265 724.00 | | 1 265 724.00 | 1 265 724.00 |
CF Disponibilités | 189 546.00 | | 189 546.00 | 189 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 517.00 | | 305 517.00 | 305 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 222 433.00 | 370 985.00 | 15 851 448.00 | 16 222 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 974 598.00 | 9 754 760.00 | 28 219 837.00 | 37 974 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 689 515.00 | | | 689 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -400 083.00 | 1 035.00 | | -400 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 296.00 | -401 118.00 | | 285 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 590.00 | 146 397.00 | | 119 590.00 |
DL TOTAL (I) | 8 025 909.00 | 7 767 421.00 | | 8 025 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 668.00 | 487 824.00 | | 627 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 557 739.00 | 13 158 156.00 | | 14 557 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943 792.00 | 4 311 328.00 | | 3 943 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 934.00 | 902 840.00 | | 1 039 934.00 |
EA Autres dettes | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 193 928.00 | 18 884 942.00 | | 20 193 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 219 837.00 | 26 652 363.00 | | 28 219 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 706 290.00 | 18 566 321.00 | | 19 706 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 047.00 | 7 483.00 | | 9 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 747 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 531 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 278 352.00 | |
FM Production stockée | | | 503 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 166 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 574 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 131 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 239 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 090.00 | |
GE Autres charges | | | 97 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 103 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452 475.00 | 452 475.00 | | 452 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 433.00 | 1 070 810.00 | | 489 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 3 431.00 | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 556 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 559 986.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 143.00 | 510 824.00 | | 488 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -2 000.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 024 479.00 | 42 476 408.00 | | 48 024 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 739 184.00 | 42 877 525.00 | | 47 739 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 295.00 | -401 117.00 | | 285 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 144.00 | | | 293 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 953.00 | 18 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 250.00 | 21 476 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 594.00 | | | 257 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 749 260.00 | | 1 751 079.00 | 19 749 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 970.00 | | 16 463.00 | 32 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 148 079.00 | 1 259 946.00 | 24 250.00 | 8 148 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 135.00 | 2 609.00 | | 246 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 901 944.00 | 1 257 337.00 | 24 250.00 | 7 901 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 513.00 | 76 090.00 | 11 619.00 | 306 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 513.00 | 76 090.00 | 11 619.00 | 306 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 090.00 | 11 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943 792.00 | 3 943 792.00 | | 3 943 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 580 947.00 | 14 580 947.00 | | 14 580 947.00 |
UP Prêts | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 699.00 | 1 134 184.00 | 689 515.00 | 1 823 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 621.00 | 130 983.00 | 409 881.00 | 618 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 720.00 | | | 161 720.00 |
VP Divers | 1 265 724.00 | 1 265 724.00 | | 1 265 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039 934.00 | 1 039 934.00 | | 1 039 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 517.00 | 305 517.00 | | 305 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 421.00 | 2 723 906.00 | 689 515.00 | 3 413 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 193 928.00 | 19 706 290.00 | 409 881.00 | 20 193 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |