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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 515 235.00 | | 1 515 235.00 | 1 515 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 235.00 | | 1 515 235.00 | 1 515 235.00 |
CF Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 788.00 | | 1 518 788.00 | 1 518 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DH Report à nouveau | -7 068.00 | -474.00 | | -7 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 120.00 | -6 594.00 | | -17 120.00 |
DL TOTAL (I) | 296 274.00 | 313 395.00 | | 296 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 241.00 | | | 1 216 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 234.00 | | 6 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 513.00 | 6 234.00 | | 1 222 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 788.00 | 319 629.00 | | 1 518 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 120.00 | 6 594.00 | | 17 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 120.00 | -6 594.00 | | -17 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 301.00 | | 1 195 934.00 | 319 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 301.00 | | 1 195 934.00 | 319 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216 241.00 | 1 216 241.00 | | 1 216 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 513.00 | 1 222 513.00 | | 1 222 513.00 |