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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344.00 | 2 324.00 | 20.00 | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 782.00 | 49.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 615 943.00 | 4 106.00 | 5 611 837.00 | 5 615 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BZ Autres créances | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 420 994.00 | | 420 994.00 | 420 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 368.00 | | 579 368.00 | 579 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 312.00 | 4 106.00 | 6 191 205.00 | 6 195 312.00 |
CU Autres participations | 5 611 767.00 | | 5 611 767.00 | 5 611 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 354 003.00 | | | 4 354 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 508.00 | | | 317 508.00 |
DL TOTAL (I) | 5 111 511.00 | | | 5 111 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 988.00 | | | 539 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 247.00 | | | 519 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 694.00 | | | 1 079 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 205.00 | | | 6 191 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 367.00 | | | 815 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 379.00 | | 203 379.00 | 203 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 379.00 | | 203 379.00 | 203 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 120.00 | | | 515 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 612.00 | | | 197 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 508.00 | | | 317 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 615 944.00 | | | 5 615 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 615 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611 767.00 | | | 5 611 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 802.00 | 302.00 | | 3 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | 85.00 | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | 217.00 | | 1 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 248.00 | 519 248.00 | | 519 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 985.00 | 275 658.00 | 264 327.00 | 539 985.00 |
VP Divers | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 694.00 | 815 367.00 | 264 327.00 | 1 079 694.00 |