| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 160 035.00 | 160 035.00 | | 160 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 740.00 | 23 584.00 | 4 156.00 | 27 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 408.00 | 87 493.00 | 36 915.00 | 124 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 528 032.00 | 271 112.00 | 12 256 920.00 | 12 528 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 000.00 | | 1 694 000.00 | 1 694 000.00 |
BZ Autres créances | 954 608.00 | | 954 608.00 | 954 608.00 |
CF Disponibilités | 144 213.00 | | 144 213.00 | 144 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 315.00 | | 2 796 315.00 | 2 796 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 324 347.00 | 271 112.00 | 15 053 234.00 | 15 324 347.00 |
CU Autres participations | 12 215 849.00 | | 12 215 849.00 | 12 215 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 586 549.00 | 9 586 549.00 | | 9 586 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 690.00 | 149 387.00 | | 184 690.00 |
DG Autres réserves | 102 133.00 | 102 133.00 | | 102 133.00 |
DH Report à nouveau | 2 167 038.00 | 1 644 916.00 | | 2 167 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 305.00 | 706 045.00 | | 1 519 305.00 |
DL TOTAL (I) | 13 559 716.00 | 12 189 030.00 | | 13 559 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 941.00 | 99 928.00 | | 115 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 941.00 | 99 928.00 | | 115 941.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 369 818.00 | 349 158.00 | | 369 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 392.00 | 1 147 988.00 | | 491 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 926.00 | 5 194.00 | | 4 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 130.00 | 184 458.00 | | 45 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 980.00 | 208 739.00 | | 276 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 159 332.00 | | | 159 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 578.00 | 1 925 538.00 | | 1 377 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 053 234.00 | 14 214 495.00 | | 15 053 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 000.00 | | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 000.00 | | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 37 499.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 1 116.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | 1 232.00 | | 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 013.00 | 18 650.00 | | 16 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 431.00 | 20 998.00 | | 26 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 181.00 | 16 500.00 | | -25 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 626.00 | 2 158 336.00 | | 2 715 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 321.00 | 1 452 291.00 | | 1 196 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 305.00 | 706 045.00 | | 1 519 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 526.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 515 846.00 | | 33 548.00 | 12 515 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 215 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 362.00 | 12 528 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 362.00 | 124 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 222.00 | | 33 548.00 | 112 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215 849.00 | | | 12 215 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 676.00 | 18 380.00 | 20 944.00 | 273 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 724.00 | 2 860.00 | | 20 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 917.00 | 15 520.00 | 20 944.00 | 92 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 928.00 | 16 013.00 | | 99 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 928.00 | 16 013.00 | | 99 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 369 818.00 | | 369 818.00 | 369 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 008.00 | 81 008.00 | | 81 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 259.00 | 77 259.00 | | 77 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 000.00 | 1 694 000.00 | | 1 694 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 926 436.00 | 926 436.00 | | 926 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 392.00 | 478 515.00 | 12 877.00 | 491 392.00 |
VI Groupe et associés | 150 597.00 | 150 597.00 | | 150 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 696.00 | | | 656 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 101.00 | 2 652 101.00 | | 2 652 101.00 |
VW T.V.A. | 111 764.00 | 111 764.00 | | 111 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 652.00 | 989 957.00 | 382 695.00 | 1 372 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |