| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 653.00 | 9 861.00 | 56 792.00 | 66 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 653.00 | 9 861.00 | 56 792.00 | 66 653.00 |
BZ Autres créances | 709 569.00 | | 709 569.00 | 709 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 439.00 | | 711 439.00 | 711 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 091.00 | 9 861.00 | 768 230.00 | 778 091.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 203 676.00 | 199 023.00 | | 203 676.00 |
DH Report à nouveau | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 776.00 | 4 653.00 | | 77 776.00 |
DL TOTAL (I) | 311 284.00 | 233 508.00 | | 311 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 535.00 | 229 991.00 | | 221 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 763.00 | 8 122.00 | | 183 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 4 044.00 | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 732.00 | 5 136.00 | | 45 732.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 124.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 946.00 | 247 417.00 | | 456 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 230.00 | 480 926.00 | | 768 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 847.00 | 104 106.00 | | 301 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 40 275.00 | | 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 831.00 | | 69 911.00 | 309 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 089.00 | 66 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255 265.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 823.00 | 66 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 265.00 | | | 255 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 566.00 | | 69 911.00 | 32 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 784.00 | 17 171.00 | 26 094.00 | 18 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 784.00 | 17 171.00 | 26 094.00 | 18 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 285.00 | 63 186.00 | 155 099.00 | 218 285.00 |
VI Groupe et associés | 183 763.00 | 183 763.00 | | 183 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 652.00 | | | 88 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 569.00 | 709 569.00 | | 709 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 439.00 | 711 439.00 | | 711 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 946.00 | 301 847.00 | 155 099.00 | 456 946.00 |