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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 787.00 | 7 667.00 | 8 120.00 | 15 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 629.00 | 7 667.00 | 16 962.00 | 24 629.00 |
BT Marchandises | 68 237.00 | | 68 237.00 | 68 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BZ Autres créances | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
CF Disponibilités | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 043.00 | | 121 043.00 | 121 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 672.00 | 7 667.00 | 138 005.00 | 145 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
DH Report à nouveau | -44 518.00 | | | -44 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 228.00 | | | 121 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 014.00 | | | 133 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 005.00 | | | 138 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 014.00 | | | 133 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
FG Production vendue services | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 993.00 | 2 675.00 | | 4 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 993.00 | 2 675.00 | | 4 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 228.00 | 121 228.00 | | 121 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
UX Autres créances clients | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VB T. V. A. | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VI Groupe et associés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 728.00 | 39 886.00 | 8 842.00 | 48 728.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 014.00 | 133 014.00 | | 133 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YT Sous‐traitance | 455.00 | | | 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668.00 | | | 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |