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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 180.00 | 120 315.00 | 16 864.00 | 137 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 909.00 | 137 749.00 | 19 160.00 | 156 909.00 |
BN En cours de production de biens | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 240.00 | 4 064.00 | 336 175.00 | 340 240.00 |
BZ Autres créances | 395 168.00 | | 395 168.00 | 395 168.00 |
CF Disponibilités | 1 807 169.00 | | 1 807 169.00 | 1 807 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 793.00 | 4 064.00 | 2 623 728.00 | 2 627 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 702.00 | 141 814.00 | 2 642 888.00 | 2 784 702.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 803.00 | 17 740.00 | | 19 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 418.00 | 2 063.00 | | 34 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 98 221.00 | 63 803.00 | | 98 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 906.00 | 50 872.00 | | 35 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 906.00 | 50 872.00 | | 35 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 434.00 | 18 050.00 | | 32 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 653.00 | 254 906.00 | | 258 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 833.00 | 175 435.00 | | 115 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 464.00 | 209 774.00 | | 279 464.00 |
EA Autres dettes | 1 822 377.00 | 1 629 226.00 | | 1 822 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 761.00 | 2 287 392.00 | | 2 508 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 888.00 | 2 402 066.00 | | 2 642 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 378.00 | 2 273 026.00 | | 2 498 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 063.00 | 50.00 | | 18 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 577.00 | | 2 346 577.00 | 2 346 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 577.00 | | 2 346 577.00 | 2 346 577.00 |
FM Production stockée | | | 5 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 906.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 235.00 | 2 295 109.00 | | 2 445 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 816.00 | 2 293 047.00 | | 2 410 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 418.00 | 2 063.00 | | 34 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 728.00 | | | 157 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819.00 | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 156 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 425.00 | | | 152 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 941.00 | 4 808.00 | | 132 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 752.00 | 4 808.00 | | 130 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 872.00 | 35 906.00 | 50 872.00 | 50 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 872.00 | 35 906.00 | 50 872.00 | 50 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 906.00 | 50 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 340 240.00 | 340 240.00 | | 340 240.00 |
VP Divers | 395 168.00 | 395 168.00 | | 395 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 006.00 | 787 046.00 | 1 960.00 | 789 006.00 |