| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 835.00 | 22 035.00 | 3 800.00 | 25 835.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 439 862.00 | 436 754.00 | 3 108.00 | 439 862.00 |
AP Constructions | 4 955 466.00 | 3 358 357.00 | 1 597 109.00 | 4 955 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 666.00 | 667 876.00 | 302 790.00 | 970 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 949.00 | 161 421.00 | 33 529.00 | 194 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 679 929.00 | 4 646 443.00 | 2 033 486.00 | 6 679 929.00 |
BT Marchandises | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BZ Autres créances | 957 059.00 | | 957 059.00 | 957 059.00 |
CF Disponibilités | 58 786.00 | | 58 786.00 | 58 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 815.00 | | 1 041 815.00 | 1 041 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 721 745.00 | 4 646 443.00 | 3 075 302.00 | 7 721 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 668.00 | 1 022 668.00 | | 1 022 668.00 |
DH Report à nouveau | 392 901.00 | 80 630.00 | | 392 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 084.00 | 382 270.00 | | 327 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 043.00 | 57 144.00 | | 50 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 745.00 | 1 721 762.00 | | 1 971 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 492.00 | 935 927.00 | | 809 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 772.00 | 60 112.00 | | 24 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 715.00 | 126 859.00 | | 131 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 650.00 | 174 644.00 | | 91 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 756.00 | 5 400.00 | | 40 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 557.00 | 1 302 941.00 | | 1 103 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 302.00 | 3 024 703.00 | | 3 075 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 863.00 | 1 302 941.00 | | 497 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 549.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
FG Production vendue services | 2 850 906.00 | | 2 850 906.00 | 2 850 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 205.00 | | 2 856 205.00 | 2 856 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 567.00 | 11 650.00 | | 25 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 448.00 | 1 903.00 | | 2 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 016.00 | 30 557.00 | | 44 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 016.00 | 30 557.00 | | 44 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 986.00 | 23 533.00 | | 2 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | 10 834.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | 34 367.00 | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 536.00 | -3 810.00 | | 40 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 000.00 | 168 938.00 | | 142 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 163.00 | 2 739 315.00 | | 2 937 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 079.00 | 2 357 044.00 | | 2 610 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 084.00 | 382 270.00 | | 327 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 602 617.00 | 526 253.00 | | 602 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 570 705.00 | | 168 875.00 | 6 570 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 374.00 | | | 121 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 447 650.00 | | 168 875.00 | 6 447 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 317 511.00 | 388 089.00 | 59 157.00 | 4 317 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 972.00 | 132.00 | 4 069.00 | 25 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291 538.00 | 387 957.00 | 55 088.00 | 4 291 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 715.00 | 131 715.00 | | 131 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VB T. V. A. | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
VC Groupe et associés | 817 503.00 | 817 503.00 | | 817 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 291.00 | 202 597.00 | 578 684.00 | 808 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 996.00 | | | 191 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VP Divers | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 639.00 | 981 957.00 | 1 682.00 | 983 639.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 785.00 | 473 091.00 | 578 684.00 | 1 078 785.00 |