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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 930.00 | | 558 930.00 | 558 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BZ Autres créances | 430 409.00 | | 430 409.00 | 430 409.00 |
CF Disponibilités | 953 846.00 | | 953 846.00 | 953 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 455.00 | | 1 469 455.00 | 1 469 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 385.00 | | 2 028 385.00 | 2 028 385.00 |
CU Autres participations | 558 900.00 | | 558 900.00 | 558 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 388.00 | 994 151.00 | | 1 298 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 144.00 | 404 237.00 | | 50 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 533.00 | 1 695 388.00 | | 1 645 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 039.00 | 285 241.00 | | 216 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 5 895.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 494.00 | 131 620.00 | | 165 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 853.00 | 422 756.00 | | 382 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 385.00 | 2 118 144.00 | | 2 028 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 904.00 | 206 813.00 | | 236 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | | | 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 231.00 | 20 635.00 | | 24 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 358.00 | 770 273.00 | | 436 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 214.00 | 366 036.00 | | 386 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 144.00 | 404 237.00 | | 50 144.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 930.00 | | 198 000.00 | 360 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 930.00 | | 198 000.00 | 360 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
UX Autres créances clients | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 412 352.00 | 412 352.00 | | 412 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 943.00 | 69 994.00 | 117 068.00 | 215 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 609.00 | 515 609.00 | | 515 609.00 |
VW T.V.A. | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 853.00 | 236 904.00 | 117 068.00 | 382 853.00 |