| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 874.00 | | 437 874.00 | 437 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 233.00 | 65 554.00 | 28 679.00 | 94 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 918.00 | | 42 918.00 | 42 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 722.00 | 78 224.00 | 515 498.00 | 593 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 376.00 | | 855 376.00 | 855 376.00 |
BZ Autres créances | 420 529.00 | | 420 529.00 | 420 529.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 168.00 | | 1 297 168.00 | 1 297 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 890.00 | 78 224.00 | 1 812 666.00 | 1 890 890.00 |
CU Autres participations | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 320 410.00 | 242 808.00 | | 320 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 952.00 | 77 602.00 | | 92 952.00 |
DL TOTAL (I) | 514 562.00 | 421 610.00 | | 514 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 970.00 | 90 828.00 | | 143 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 1 728.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 946.00 | 130 384.00 | | 387 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 388.00 | 682 242.00 | | 687 388.00 |
EA Autres dettes | 77 111.00 | 70 391.00 | | 77 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 104.00 | 975 574.00 | | 1 298 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 666.00 | 1 397 184.00 | | 1 812 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 104.00 | 973 574.00 | | 1 298 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 879 639.00 | | 3 879 639.00 | 3 879 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 639.00 | | 3 879 639.00 | 3 879 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 338 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 086.00 | |
GE Autres charges | | | 30 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 462.00 | -47 016.00 | | -108 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 915.00 | 3 708 706.00 | | 4 275 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 962.00 | 3 631 104.00 | | 4 182 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 952.00 | 77 602.00 | | 92 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 074.00 | | 27 748.00 | 122 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 486.00 | | 24 748.00 | 69 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 918.00 | | 3 000.00 | 39 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 138.00 | 17 086.00 | | 61 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 468.00 | 17 086.00 | | 48 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 946.00 | 387 946.00 | | 387 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 538.00 | 110 538.00 | | 110 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 109.00 | 266 109.00 | | 266 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
UX Autres créances clients | 855 376.00 | 855 376.00 | | 855 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VB T. V. A. | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
VC Groupe et associés | 148 139.00 | 148 139.00 | | 148 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 002.00 | 136 002.00 | | 136 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 976.00 | 1 339 976.00 | | 1 339 976.00 |
VW T.V.A. | 308 098.00 | 308 098.00 | | 308 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 104.00 | 1 298 104.00 | | 1 298 104.00 |