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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 27 000.00 | 173 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 667.00 | 8 573.00 | 8 094.00 | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 239.00 | 10 106.00 | 8 133.00 | 18 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 092.00 | 54 879.00 | 196 212.00 | 251 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 3 087.00 | -3 087.00 | |
BT Marchandises | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
BZ Autres créances | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
CF Disponibilités | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 678.00 | 3 087.00 | 138 591.00 | 141 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 770.00 | 57 966.00 | 334 803.00 | 392 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 398.00 | 300 398.00 | | 300 398.00 |
DH Report à nouveau | -76 701.00 | -113 669.00 | | -76 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 344.00 | 36 968.00 | | 27 344.00 |
DL TOTAL (I) | 252 643.00 | 225 299.00 | | 252 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 454.00 | 26 264.00 | | 60 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 706.00 | 30 069.00 | | 21 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 160.00 | 64 703.00 | | 82 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 803.00 | 290 002.00 | | 334 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 160.00 | 64 703.00 | | 82 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 565.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283 722.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 678.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 1 699.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 1 699.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -1 021.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 858.00 | 334 132.00 | | 284 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 514.00 | 297 164.00 | | 257 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 344.00 | 36 968.00 | | 27 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 406.00 | | 3 686.00 | 247 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 867.00 | 3 686.00 | 3 686.00 | 225 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 370.00 | 4 510.00 | 27 879.00 | 23 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 690.00 | 2 083.00 | 17 773.00 | 15 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 680.00 | 2 426.00 | 10 106.00 | 7 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 3 087.00 | 30 087.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 3 087.00 | 30 087.00 | 27 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VC Groupe et associés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 386.00 | 97 086.00 | 3 300.00 | 100 386.00 |
VW T.V.A. | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |