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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 198.00 | 15 635.00 | 3 563.00 | 19 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 227.00 | 20 634.00 | 83 593.00 | 104 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CF Disponibilités | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 928.00 | | 85 928.00 | 85 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 155.00 | 20 634.00 | 169 521.00 | 190 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 186.00 | 5 076.00 | | 8 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30.00 | 3 109.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 110 715.00 | 110 686.00 | | 110 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 3 184.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 052.00 | 16 555.00 | | 28 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 465.00 | 30 716.00 | | 30 465.00 |
EA Autres dettes | | 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 806.00 | 52 775.00 | | 58 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 521.00 | 163 460.00 | | 169 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 806.00 | 52 775.00 | | 58 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 261.00 | | 378 261.00 | 378 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 261.00 | | 378 261.00 | 378 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 618.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 276.00 | 368 286.00 | | 378 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 246.00 | 365 176.00 | | 378 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30.00 | 3 109.00 | | 30.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 456.00 | 2 573.00 | | 2 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 200.00 | | 1 027.00 | 103 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 171.00 | | 1 027.00 | 22 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 211.00 | 3 423.00 | | 17 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 212.00 | 3 423.00 | | 16 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VP Divers | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 983.00 | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 789.00 | 5 942.00 | | 2 789.00 |
ST Autres comptes | 26 099.00 | 28 779.00 | | 26 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 534.00 | 20 068.00 | | 28 534.00 |
YT Sous‐traitance | | 160.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | 1 320.00 | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 861.00 | 2 303.00 | | 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 653.00 | 72 613.00 | | 75 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 834.00 | 47 548.00 | | 4 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 421.00 | 54 948.00 | | 57 421.00 |